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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 094.00 | 106.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 847.00 | 2 784.00 | 63.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 667.00 | 13 808.00 | 1 859.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 539.00 | 20 958.00 | 8 580.00 | 29 539.00 |
BN En cours de production de biens | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
BT Marchandises | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 689.00 | 7 633.00 | 45 056.00 | 52 689.00 |
BZ Autres créances | 128 070.00 | | 128 070.00 | 128 070.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 518.00 | 7 633.00 | 241 885.00 | 249 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 057.00 | 28 592.00 | 250 465.00 | 279 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 927.00 | | | -31 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 013.00 | | | 90 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
EA Autres dettes | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 576.00 | | | 247 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 465.00 | | | 250 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 271.00 | | | 177 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 420.00 | | 810 420.00 | 810 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 420.00 | | 810 420.00 | 810 420.00 |
FM Production stockée | | | -27 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 485.00 | | | 810 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 468.00 | | | 784 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 571.00 | | 1 165.00 | 28 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 29 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 19 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 747.00 | | 1 165.00 | 18 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | 728.00 | 80.00 | 20 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 038.00 | 728.00 | 80.00 | 17 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 642.00 | 62 642.00 | | 62 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VB T. V. A. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 013.00 | 19 708.00 | 66 210.00 | 90 013.00 |
VI Groupe et associés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
VW T.V.A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 576.00 | 177 271.00 | 66 210.00 | 247 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
ST Autres comptes | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 253.00 | | | 35 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 955.00 | | | 158 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |