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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 455.00 | 26 898.00 | 5 557.00 | 32 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 607.00 | 37 941.00 | 33 666.00 | 71 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 662.00 | 83 610.00 | 149 052.00 | 232 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 708.00 | 83 610.00 | 191 097.00 | 274 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 574.00 | 7 554.00 | | 18 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | 11 019.00 | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 29 883.00 | 26 274.00 | | 29 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 829.00 | 58 495.00 | | 45 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 567.00 | 63 589.00 | | 57 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 20 212.00 | | 30 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 320.00 | 30 336.00 | | 27 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 214.00 | 172 631.00 | | 161 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 097.00 | 198 905.00 | | 191 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 551.00 | 126 890.00 | | 128 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 878.00 | | 416 878.00 | 416 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 878.00 | | 416 878.00 | 416 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -95.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 609.00 | 443 086.00 | | 422 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 000.00 | 432 067.00 | | 419 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 610.00 | 11 019.00 | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 232 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 110 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 176.00 | 11 734.00 | 2 300.00 | 74 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 404.00 | 11 734.00 | 2 300.00 | 61 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 741.00 | 13 077.00 | 32 663.00 | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VP Divers | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 214.00 | 128 551.00 | 32 663.00 | 161 214.00 |