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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 455.00 | 29 039.00 | 3 416.00 | 32 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 607.00 | 46 972.00 | 24 635.00 | 71 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 662.00 | 94 782.00 | 137 880.00 | 232 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 523.00 | 94 782.00 | 176 741.00 | 271 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 183.00 | 18 574.00 | | 22 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | 3 610.00 | | 7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 37 484.00 | 29 883.00 | | 37 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 727.00 | 45 829.00 | | 32 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 252.00 | 57 567.00 | | 56 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 30 499.00 | | 23 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 862.00 | 27 320.00 | | 26 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 256.00 | 161 215.00 | | 139 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 741.00 | 191 097.00 | | 176 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 329.00 | 128 551.00 | | 119 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 662.00 | | | 232 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 610.00 | 11 172.00 | | 83 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 839.00 | 11 172.00 | | 70 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VI Groupe et associés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |