| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 4 335.00 | 285.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 366.00 | 39 507.00 | 2 858.00 | 42 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 669.00 | 43 842.00 | 128 826.00 | 172 669.00 |
BT Marchandises | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 360.00 | 43 842.00 | 152 517.00 | 196 360.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
DH Report à nouveau | -11 966.00 | -5 792.00 | | -11 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 841.00 | -6 174.00 | | -6 841.00 |
DL TOTAL (I) | 75 872.00 | 82 713.00 | | 75 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 2 479.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 510.00 | 55 884.00 | | 57 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 6 327.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 294.00 | 14 370.00 | | 15 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 645.00 | 79 059.00 | | 76 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 517.00 | 161 772.00 | | 152 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 925.00 | 133 508.00 | | 125 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 766.00 | 139 682.00 | | 132 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 841.00 | -6 174.00 | | -6 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545.00 | 3 978.00 | 3 567.00 | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |