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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 752.00 | 109 685.00 | 15 067.00 | 124 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 616.00 | 82 713.00 | 9 903.00 | 92 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 807.00 | 192 398.00 | 179 409.00 | 371 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 619.00 | 4 775.00 | 148 844.00 | 153 619.00 |
BZ Autres créances | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
CF Disponibilités | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 695.00 | 4 775.00 | 320 921.00 | 325 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 502.00 | 197 173.00 | 500 330.00 | 697 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 271 993.00 | 253 821.00 | | 271 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 483.00 | 18 173.00 | | -18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 319 511.00 | 337 993.00 | | 319 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341.00 | 22 539.00 | | 4 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 1 357.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 188.00 | 55 148.00 | | 94 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 329.00 | 64 166.00 | | 80 329.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 561.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 819.00 | 143 771.00 | | 180 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 330.00 | 481 765.00 | | 500 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 819.00 | 139 443.00 | | 180 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 102.00 | | 34 706.00 | 338 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 371 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 217 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 463.00 | | 2 906.00 | 215 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 514.00 | | 31 800.00 | 101 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 961.00 | 15 437.00 | 1 000.00 | 177 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 961.00 | 15 437.00 | 1 000.00 | 177 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | 99.00 | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | 99.00 | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | | 99.00 | 4 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 798.00 | 175 798.00 | | 175 798.00 |
VW T.V.A. | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 819.00 | 180 819.00 | | 180 819.00 |