| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 289.00 | 117 403.00 | 8 887.00 | 126 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 616.00 | 105 126.00 | 82 490.00 | 187 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 544.00 | 222 528.00 | 114 016.00 | 336 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BP En cours de production de services | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 494.00 | 4 476.00 | 159 018.00 | 163 494.00 |
BZ Autres créances | 17 089.00 | | 17 089.00 | 17 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 375.00 | | 139 375.00 | 139 375.00 |
CF Disponibilités | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 669.00 | 4 476.00 | 375 193.00 | 379 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 214.00 | 227 005.00 | 489 209.00 | 716 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 253 511.00 | 271 993.00 | | 253 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399.00 | -18 483.00 | | -2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 317 112.00 | 319 511.00 | | 317 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 028.00 | 4 341.00 | | 58 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 385.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 94 188.00 | | 36 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 337.00 | 80 329.00 | | 76 337.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | 1 576.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 097.00 | 180 819.00 | | 172 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 209.00 | 500 330.00 | | 489 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 758.00 | 180 819.00 | | 140 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 807.00 | | 96 537.00 | 371 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 800.00 | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 800.00 | 336 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | | 96 537.00 | 217 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 314.00 | | | 133 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 398.00 | 30 130.00 | | 192 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 398.00 | 30 130.00 | | 192 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | | 298.00 | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | | 298.00 | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | | 298.00 | 4 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 970.00 | 26 631.00 | 31 339.00 | 57 970.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
VW T.V.A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 097.00 | 140 758.00 | 31 339.00 | 172 097.00 |