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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 378.00 | 54 761.00 | 24 617.00 | 79 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 514.00 | 44 139.00 | 75 376.00 | 119 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 892.00 | 98 899.00 | 99 993.00 | 198 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BZ Autres créances | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 957.00 | | 339 957.00 | 339 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 849.00 | 98 899.00 | 439 950.00 | 538 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
DH Report à nouveau | 130 968.00 | 90 951.00 | | 130 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 694.00 | 46 157.00 | | 54 694.00 |
DL TOTAL (I) | 248 452.00 | 199 898.00 | | 248 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192.00 | 26 272.00 | | 8 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 619.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 423.00 | 37 328.00 | | 28 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 779.00 | 54 219.00 | | 57 779.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 1 591.00 | | 12 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 650.00 | 167 073.00 | | 83 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 498.00 | 287 102.00 | | 191 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 950.00 | 487 000.00 | | 439 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 498.00 | 278 910.00 | | 191 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | 8 164.00 | | 10 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 705.00 | 6 777.00 | | 11 705.00 |
ST Autres comptes | 63 092.00 | 59 796.00 | | 63 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 309.00 | 28 338.00 | | 43 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 55 511.00 | 3 839.00 | | 55 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 995.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | 9 159.00 | | 11 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 529.00 | 143 237.00 | | 183 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 480.00 | 34 095.00 | | 58 480.00 |
ZE Dividendes | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 616.00 | 98 750.00 | | 173 616.00 |