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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 405.00 | 67 312.00 | 52 094.00 | 119 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 514.00 | 61 073.00 | 70 441.00 | 131 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 919.00 | 128 384.00 | 122 535.00 | 250 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
BZ Autres créances | 31 595.00 | | 31 595.00 | 31 595.00 |
CF Disponibilités | 180 635.00 | | 180 635.00 | 180 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 603.00 | | 326 603.00 | 326 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 523.00 | 128 384.00 | 449 138.00 | 577 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
DH Report à nouveau | 166 462.00 | 130 968.00 | | 166 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 711.00 | 54 694.00 | | 53 711.00 |
DL TOTAL (I) | 282 963.00 | 248 452.00 | | 282 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 484.00 | 8 192.00 | | 42 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 654.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 585.00 | 28 423.00 | | 27 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 689.00 | 57 779.00 | | 63 689.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 12 800.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 867.00 | 83 650.00 | | 30 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 175.00 | 191 498.00 | | 166 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 138.00 | 439 950.00 | | 449 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 111.00 | 191 498.00 | | 135 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 735.00 | 10 421.00 | | 9 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 993.00 | 11 705.00 | | 10 993.00 |
ST Autres comptes | 80 325.00 | 63 092.00 | | 80 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 656.00 | 43 309.00 | | 38 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 83 115.00 | 55 511.00 | | 83 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 999.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 737.00 | 11 420.00 | | 10 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 919.00 | 183 529.00 | | 175 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 003.00 | 58 480.00 | | 60 003.00 |
ZE Dividendes | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 090.00 | 173 616.00 | | 213 090.00 |