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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 22 319.00 | 8 605.00 | 30 924.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 385.00 | 22 430.00 | 17 955.00 | 40 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 022.00 | | 58 022.00 | 58 022.00 |
072 Créances – Autres | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 89 147.00 | | 89 147.00 | 89 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 479.00 | | 163 479.00 | 163 479.00 |
110 Total général Actif | 203 865.00 | 22 430.00 | 181 435.00 | 203 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 56 436.00 | 57 259.00 | | 56 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 497.00 | 155 356.00 | | 164 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | 2 000.00 | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 3 301.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 433.00 | 217 916.00 | | 222 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 704.00 | 51 925.00 | | 59 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | 943.00 | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 28 050.00 | 29 648.00 | | 28 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 225.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 640.00 | 88 904.00 | | 88 640.00 |
252 Charges sociales | 17 700.00 | 16 269.00 | | 17 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | 2 807.00 | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 021.00 | 191 724.00 | | 197 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 412.00 | 26 192.00 | | 25 412.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 150.00 | | |
294 Charges financières | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 540.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 3 145.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 907.00 | 26 519.00 | | 22 907.00 |