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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 218.00 | 9 005.00 | 213.00 | 9 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 875.00 | 13 400.00 | 18 476.00 | 31 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 554.00 | 22 516.00 | 28 038.00 | 50 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 147 715.00 | | 147 715.00 | 147 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 307.00 | 22 516.00 | 212 791.00 | 235 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 425.00 | 107 768.00 | | 111 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 202.00 | 3 656.00 | | 11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 130 877.00 | 119 675.00 | | 130 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 774.00 | 6 679.00 | | 14 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 952.00 | 22 989.00 | | 37 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 13 765.00 | | 11 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 422.00 | 9 685.00 | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 914.00 | 53 118.00 | | 81 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 791.00 | 172 793.00 | | 212 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 195 567.00 | | 195 567.00 | 195 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 16.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 915.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 915.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -899.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 280.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 255.00 | 184 167.00 | | 198 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 053.00 | 180 511.00 | | 187 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 202.00 | 3 656.00 | | 11 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 385.00 | | 17 557.00 | 40 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 388.00 | 50 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 41 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | | 17 557.00 | 30 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 975.00 | 3 929.00 | 7 388.00 | 25 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 863.00 | 3 929.00 | 7 388.00 | 25 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 767.00 | 4 943.00 | 9 824.00 | 14 767.00 |
VI Groupe et associés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 345.00 | 33 995.00 | 350.00 | 34 345.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 914.00 | 72 090.00 | 9 824.00 | 81 914.00 |