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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 10 458.00 | 39 542.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 373 696.00 | 137 798.00 | 235 898.00 | 373 696.00 |
AP Constructions | 394 822.00 | 157 548.00 | 237 274.00 | 394 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 548.00 | 52 679.00 | 10 869.00 | 63 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 463.00 | 16 537.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 066.00 | 361 947.00 | 540 119.00 | 902 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 113.00 | 361 947.00 | 687 166.00 | 1 049 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 125 747.00 | 85 754.00 | | 125 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 973.00 | 39 993.00 | | 9 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 220.00 | 136 138.00 | | 122 220.00 |
DL TOTAL (I) | 298 641.00 | 302 586.00 | | 298 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 018.00 | 74 263.00 | | 56 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 680.00 | 306 037.00 | | 290 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 33 776.00 | | 41 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 526.00 | 414 913.00 | | 388 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 166.00 | 717 499.00 | | 687 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 635.00 | 414 913.00 | | 367 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
FG Production vendue services | 235 537.00 | | 235 537.00 | 235 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 265.00 | | 238 265.00 | 238 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 19 997.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 351.00 | 290 622.00 | | 253 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 378.00 | 250 629.00 | | 243 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 973.00 | 39 993.00 | | 9 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 066.00 | | 20 000.00 | 882 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 066.00 | | 20 000.00 | 832 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 926.00 | 62 021.00 | | 299 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 1 500.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 967.00 | 60 521.00 | | 290 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
UX Autres créances clients | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 018.00 | 35 128.00 | 20 890.00 | 56 018.00 |
VI Groupe et associés | 290 680.00 | 290 680.00 | | 290 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 526.00 | 367 635.00 | 20 890.00 | 388 526.00 |