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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 13 458.00 | 36 542.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 373 696.00 | 184 617.00 | 189 080.00 | 373 696.00 |
AP Constructions | 394 822.00 | 207 005.00 | 187 817.00 | 394 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 548.00 | 60 700.00 | 2 848.00 | 63 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 117.00 | 19 586.00 | 11 531.00 | 31 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 183.00 | 485 365.00 | 427 818.00 | 913 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 70 842.00 | | 70 842.00 | 70 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 678.00 | | 130 678.00 | 130 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 861.00 | 485 365.00 | 558 496.00 | 1 043 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 135 720.00 | 135 720.00 | | 135 720.00 |
DH Report à nouveau | -9 199.00 | | | -9 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 284.00 | -9 199.00 | | -16 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 931.00 | 108 302.00 | | 92 931.00 |
DL TOTAL (I) | 243 869.00 | 275 524.00 | | 243 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 276.00 | 32 492.00 | | 8 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 37 664.00 | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 627.00 | 350 156.00 | | 314 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 496.00 | 625 680.00 | | 558 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 627.00 | 337 553.00 | | 314 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
FG Production vendue services | 166 349.00 | | 166 349.00 | 166 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 001.00 | | 170 001.00 | 170 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 371.00 | 13 918.00 | | 15 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 371.00 | 13 918.00 | | 15 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 371.00 | 13 918.00 | | 15 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 541.00 | 198 078.00 | | 186 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 825.00 | 207 277.00 | | 202 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 284.00 | -9 199.00 | | -16 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 066.00 | | 11 117.00 | 902 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 066.00 | | 11 117.00 | 852 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 215.00 | 62 150.00 | | 423 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 958.00 | 1 500.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 257.00 | 60 650.00 | | 411 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 627.00 | 314 627.00 | | 314 627.00 |