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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 364.00 | 33 404.00 | 13 960.00 | 47 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 364.00 | 33 404.00 | 143 960.00 | 177 364.00 |
060 Stock marchandises | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
072 Créances – Autres | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
084 Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 203.00 | | 52 203.00 | 52 203.00 |
110 Total général Actif | 229 567.00 | 33 404.00 | 196 163.00 | 229 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 532.00 | | | 423 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
230 Autres produits | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 407.00 | | | 431 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 317.00 | | | 118 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
242 Autres charges externes. | 78 349.00 | | | 78 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 930.00 | | | 183 930.00 |
252 Charges sociales | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 106.00 | | | 428 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 219.00 | | | 18 219.00 |