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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 555.00 | 27 933.00 | 6 621.00 | 34 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 809.00 | 8 765.00 | 4 044.00 | 12 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 364.00 | 36 698.00 | 140 666.00 | 177 364.00 |
BT Marchandises | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 774.00 | 36 698.00 | 193 076.00 | 229 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 261.00 | 13 121.00 | | 13 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 255.00 | 539.00 | | -23 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195.00 | 22 061.00 | | -1 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 058.00 | 35 118.00 | | 30 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 773.00 | 55 868.00 | | 55 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 088.00 | 40 455.00 | | 51 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 729.00 | 40 895.00 | | 56 729.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 1 767.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 270.00 | 174 103.00 | | 194 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 076.00 | 196 163.00 | | 193 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 054.00 | | | 191 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 588.00 | 20 666.00 | | 21 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 231.00 | | 381 231.00 | 381 231.00 |
FG Production vendue services | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 622.00 | | 387 622.00 | 387 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 132.00 | 791.00 | | 11 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 132.00 | 791.00 | | 11 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 2 914.00 | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 076.00 | 2 914.00 | | 5 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | -2 123.00 | | 6 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 754.00 | 432 197.00 | | 398 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 009.00 | 431 658.00 | | 422 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 255.00 | 539.00 | | -23 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 707.00 | 15 254.00 | | 15 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |