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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 913.00 | 231.00 | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 626 931.00 | 27 500.00 | 599 431.00 | 626 931.00 |
AP Constructions | 67 021.00 | 13 587.00 | 53 434.00 | 67 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 030.00 | 15 198.00 | 26 832.00 | 42 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 074.00 | 57 197.00 | 697 876.00 | 755 074.00 |
BT Marchandises | 171 643.00 | | 171 643.00 | 171 643.00 |
BZ Autres créances | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
CF Disponibilités | 182 657.00 | | 182 657.00 | 182 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 253.00 | | 369 253.00 | 369 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 327.00 | 57 197.00 | 1 067 130.00 | 1 124 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 872.00 | 141 073.00 | | 146 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 818.00 | 30 799.00 | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 177 690.00 | 182 872.00 | | 177 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 188.00 | 39 780.00 | | 51 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 188.00 | 39 780.00 | | 51 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 985.00 | 92 921.00 | | 69 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 681.00 | 683 698.00 | | 686 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | 76 475.00 | | 48 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 671.00 | 43 927.00 | | 32 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 251.00 | 897 021.00 | | 838 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 130.00 | 1 119 674.00 | | 1 067 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 102.00 | 827 036.00 | | 792 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 948.00 | 2 320.00 | 195.00 | 752 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 826.00 | 248.00 | | 627 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 122.00 | 2 072.00 | 195.00 | 125 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 780.00 | 11 408.00 | | 39 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 780.00 | 11 408.00 | | 39 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 681.00 | 683 681.00 | | 683 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 902.00 | 14 954.00 | 17 948.00 | 32 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 251.00 | 792 102.00 | 46 150.00 | 838 251.00 |