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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 995.00 | 148.00 | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 626 931.00 | 55 000.00 | 571 931.00 | 626 931.00 |
AP Constructions | 67 021.00 | 20 289.00 | 46 732.00 | 67 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 490.00 | 14 620.00 | 21 870.00 | 36 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 533.00 | 90 904.00 | 658 629.00 | 749 533.00 |
BT Marchandises | 136 347.00 | | 136 347.00 | 136 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 267 176.00 | | 267 176.00 | 267 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 876.00 | | 417 876.00 | 417 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 409.00 | 90 904.00 | 1 076 505.00 | 1 167 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 690.00 | 146 872.00 | | 166 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | 19 818.00 | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 188 683.00 | 177 690.00 | | 188 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 150.00 | 69 985.00 | | 46 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 739.00 | 686 681.00 | | 685 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 48 915.00 | | 62 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 478.00 | 32 671.00 | | 42 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 634.00 | 838 251.00 | | 836 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 505.00 | 1 067 130.00 | | 1 076 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 865.00 | 792 102.00 | | 811 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 697.00 | 11 415.00 | 5 209.00 | 29 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 785.00 | 11 332.00 | 5 209.00 | 28 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 188.00 | | | 51 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 739.00 | 682 739.00 | | 682 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 150.00 | 21 381.00 | 24 769.00 | 46 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 301.00 | 14 353.00 | 17 948.00 | 32 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 634.00 | 811 865.00 | 24 769.00 | 836 634.00 |