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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 1 488 243.00 | 112 341.00 | 1 375 902.00 | 1 488 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 942.00 | 276 299.00 | 94 643.00 | 370 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 923.00 | 210 257.00 | 198 666.00 | 408 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 402.00 | 598 897.00 | 2 121 506.00 | 2 720 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
BZ Autres créances | 342 861.00 | | 342 861.00 | 342 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 500.00 | | 1 198 500.00 | 1 198 500.00 |
CF Disponibilités | 219 363.00 | | 219 363.00 | 219 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 367.00 | | 1 856 367.00 | 1 856 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 770.00 | 598 897.00 | 3 977 873.00 | 4 576 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 154 481.00 | 1 513 712.00 | | 2 154 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 459.00 | 640 769.00 | | 362 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 940.00 | 2 239 481.00 | | 2 601 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 500.00 | 969 874.00 | | 1 039 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 329.00 | 73 756.00 | | 119 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 197.00 | 132 358.00 | | 208 197.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 933.00 | 1 175 989.00 | | 1 375 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 873.00 | 3 415 470.00 | | 3 977 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 006.00 | 373 943.00 | | 916 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 509 005.00 | | 2 509 005.00 | 2 509 005.00 |
FG Production vendue services | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 867.00 | | 2 549 867.00 | 2 549 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 336.00 | 3 079.00 | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 958.00 | 6 184.00 | | 8 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | 6 184.00 | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 024.00 | 15 358.00 | | 24 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 024.00 | 15 358.00 | | 24 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 066.00 | -9 173.00 | | -15 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 052.00 | 2 569 170.00 | | 2 567 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 593.00 | 1 928 401.00 | | 2 204 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 459.00 | 640 769.00 | | 362 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 2 400.00 | | 3 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 742.00 | | 379 661.00 | 2 340 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 720 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 268 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 446.00 | | 379 661.00 | 1 888 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 756.00 | 77 141.00 | | 521 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 756.00 | 77 141.00 | | 521 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 329.00 | 119 329.00 | | 119 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 195.00 | 84 195.00 | | 84 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UX Autres créances clients | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
VC Groupe et associés | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 500.00 | 579 573.00 | 204 034.00 | 1 039 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 272.00 | | | 166 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 870.00 | 363 870.00 | | 363 870.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 933.00 | 916 006.00 | 204 034.00 | 1 375 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 404.00 | 27 030.00 | | 32 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 644.00 | 19 395.00 | | 28 644.00 |
ST Autres comptes | 228 017.00 | 160 260.00 | | 228 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 898.00 | 83 412.00 | | 86 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 21 431.00 | 11 004.00 | | 21 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | -311.00 | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 871.00 | 26 719.00 | | 34 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 163.00 | 16 206.00 | | 15 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 414.00 | 27 429.00 | | 32 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 990.00 | 274 071.00 | | 364 990.00 |