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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 530.00 | | 459 530.00 | 459 530.00 |
AP Constructions | 1 547 799.00 | 232 317.00 | 1 315 482.00 | 1 547 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 887.00 | 518 548.00 | 212 339.00 | 730 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 292.00 | 582 297.00 | 570 995.00 | 1 153 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 492.00 | 1 333 163.00 | 2 691 329.00 | 4 024 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 668 989.00 | | 668 989.00 | 668 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 641 250.00 | | 1 641 250.00 | 1 641 250.00 |
CF Disponibilités | 347 482.00 | | 347 482.00 | 347 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 721.00 | | 2 967 721.00 | 2 967 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 213.00 | 1 333 163.00 | 5 659 050.00 | 6 992 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 405 683.00 | 3 815 811.00 | | 4 405 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 820.00 | 589 872.00 | | 209 820.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 503.00 | 4 490 683.00 | | 4 700 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 244.00 | 825 088.00 | | 743 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 71 836.00 | | 75 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 042.00 | 136 660.00 | | 140 042.00 |
EA Autres dettes | | 2 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 958 548.00 | 1 036 282.00 | | 958 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 659 050.00 | 5 526 965.00 | | 5 659 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 033.00 | 958 807.00 | | 515 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 826 596.00 | | 197 896.00 | 3 826 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 024 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 530.00 | | | 459 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 554.00 | | 138 424.00 | 3 293 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 512.00 | | 59 472.00 | 73 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 041.00 | 214 122.00 | | 1 119 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 041.00 | 214 122.00 | | 1 119 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 333 420.00 | 333 420.00 | | 333 420.00 |
VC Groupe et associés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 244.00 | 299 729.00 | 443 515.00 | 743 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 729.00 | | | 299 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VP Divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 818.00 | 270 818.00 | | 270 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 973.00 | 801 973.00 | | 801 973.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 548.00 | 515 033.00 | 443 515.00 | 958 548.00 |