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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 890.00 | 12 390.00 | 5 500.00 | 17 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BZ Autres créances | 1 485 313.00 | | 1 485 313.00 | 1 485 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 456.00 | | 152 456.00 | 152 456.00 |
CF Disponibilités | 1 013 719.00 | | 1 013 719.00 | 1 013 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 772.00 | | 2 667 772.00 | 2 667 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 662.00 | 12 390.00 | 2 673 272.00 | 2 685 662.00 |
CU Autres participations | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 315.00 | | | 2 021 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 331.00 | | | 2 610 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 595.00 | | | 48 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 272.00 | | | 2 673 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 815.00 | | | 199 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 346.00 | | | 208 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
UX Autres créances clients | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 141.00 | | | 1 472 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 596.00 | 1 501 596.00 | | 1 501 596.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
ST Autres comptes | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 047.00 | | | 41 047.00 |