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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 845.00 | | 1 665 845.00 | 1 665 845.00 |
CF Disponibilités | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 565.00 | | 1 739 565.00 | 1 739 565.00 |
CU Autres participations | 1 628 790.00 | | 1 628 790.00 | 1 628 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 290.00 | 1 630 290.00 | | 1 630 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 769.00 | 19 975.00 | | 21 769.00 |
DG Autres réserves | 49 683.00 | 15 590.00 | | 49 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 298.00 | 35 887.00 | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 040.00 | 1 701 742.00 | | 1 737 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 382.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | 121.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525.00 | 27 903.00 | | 2 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 565.00 | 1 729 645.00 | | 1 739 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 121.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 301.00 | 37 974.00 | | 37 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003.00 | 2 087.00 | | 2 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 298.00 | 35 887.00 | | 35 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 845.00 | | 37 055.00 | 1 665 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 055.00 | 1 665 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 055.00 | 1 665 845.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 845.00 | | 37 055.00 | 1 665 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |