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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 110.00 | | 74 110.00 | 74 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 900.00 | | 1 702 900.00 | 1 702 900.00 |
CF Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 606.00 | | 1 749 606.00 | 1 749 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 110.00 | | | 74 110.00 |
CU Autres participations | 1 628 790.00 | | 1 628 790.00 | 1 628 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 290.00 | 1 630 290.00 | | 1 630 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 252.00 | 23 534.00 | | 25 252.00 |
DG Autres réserves | 19 862.00 | 47 216.00 | | 19 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | 34 365.00 | | 71 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 958.00 | 1 735 405.00 | | 1 746 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 545.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648.00 | 2 545.00 | | 2 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 606.00 | 1 737 950.00 | | 1 749 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648.00 | 2 545.00 | | 2 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 270.00 | 37 055.00 | | 74 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717.00 | 2 690.00 | | 2 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 553.00 | 34 365.00 | | 71 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 845.00 | | 74 110.00 | 1 665 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 055.00 | 1 702 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 055.00 | 1 702 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 845.00 | | 74 110.00 | 1 665 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |