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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 268.00 | 36.00 | 304.00 |
AH Fonds commercial | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 155.00 | 63 609.00 | 29 546.00 | 93 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 830.00 | 72 292.00 | 100 538.00 | 172 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 524.00 | | 267 524.00 | 267 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 353.00 | 72 292.00 | 368 061.00 | 440 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 389.00 | 204 675.00 | | 244 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 334.00 | 39 713.00 | | 48 334.00 |
DL TOTAL (I) | 303 723.00 | 255 389.00 | | 303 723.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 31 075.00 | | 20 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 304.00 | 55 167.00 | | 44 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 339.00 | 86 242.00 | | 64 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 061.00 | 357 957.00 | | 368 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 339.00 | 86 242.00 | | 64 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 713.00 | | 390 713.00 | 390 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 713.00 | | 390 713.00 | 390 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 505.00 | 128.00 | | 1 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 071.00 | 690.00 | | 1 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | 44.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 026.00 | 44.00 | | 17 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 026.00 | 1 456.00 | | -17 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | 8 480.00 | | 12 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 854.00 | 452 489.00 | | 408 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 520.00 | 412 776.00 | | 360 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 334.00 | 39 713.00 | | 48 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 830.00 | | 141.00 | 172 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 172 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 69 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 752.00 | | 141.00 | 69 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 706.00 | 13 726.00 | 141.00 | 58 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 104.00 | 141.00 | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 402.00 | 13 622.00 | | 58 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |