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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
CF Disponibilités | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 029.00 | | 464 029.00 | 464 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 317.00 | | 464 317.00 | 464 317.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 723.00 | | | 292 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 168.00 | | | 134 168.00 |
DL TOTAL (I) | 437 891.00 | | | 437 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 317.00 | | | 464 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 830.00 | | 1 952.00 | 172 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 494.00 | 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 904.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 370.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 752.00 | | 152.00 | 69 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 570.00 | | 1 800.00 | 101 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 292.00 | 9 959.00 | 82 251.00 | 72 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 121.00 | 389.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 024.00 | 9 838.00 | 81 862.00 | 72 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 190.00 | | | 242 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 849.00 | 265 849.00 | | 265 849.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |