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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 790.00 | 9 838.00 | 6 952.00 | 16 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 249.00 | 24 701.00 | 14 548.00 | 39 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 040.00 | 34 540.00 | 41 500.00 | 76 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CF Disponibilités | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 187.00 | | 101 187.00 | 101 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 226.00 | 34 540.00 | 142 687.00 | 177 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 168.00 | -126 606.00 | | -142 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 129.00 | -15 562.00 | | 32 129.00 |
DL TOTAL (I) | -108 539.00 | -140 668.00 | | -108 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 170.00 | 47 606.00 | | 12 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 132 358.00 | | 133 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 863.00 | 75 545.00 | | 73 863.00 |
EA Autres dettes | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 226.00 | 287 176.00 | | 251 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 687.00 | 146 508.00 | | 142 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 226.00 | 275 005.00 | | 251 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 981.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 110.00 | | 3 930.00 | 72 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 110.00 | | 3 930.00 | 52 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 992.00 | 10 548.00 | | 23 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 992.00 | 10 548.00 | | 23 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 26 634.00 | | | 26 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VC Groupe et associés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20 455.00 | | | -20 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 226.00 | 251 226.00 | | 251 226.00 |