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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | 13 118.00 | 5 032.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 278.00 | 32 612.00 | 9 667.00 | 42 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 429.00 | 45 730.00 | 34 699.00 | 80 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
BZ Autres créances | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CF Disponibilités | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 026.00 | 45 730.00 | 151 296.00 | 197 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 039.00 | -142 168.00 | | -110 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | 32 129.00 | | 14 724.00 |
DL TOTAL (I) | -93 815.00 | -108 539.00 | | -93 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 291.00 | 133 525.00 | | 146 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 992.00 | 73 863.00 | | 64 992.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 10 074.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 111.00 | 251 226.00 | | 245 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 296.00 | 142 687.00 | | 151 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 111.00 | 251 226.00 | | 245 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 040.00 | | 11 889.00 | 76 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 80 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 60 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 040.00 | | 11 889.00 | 56 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 540.00 | 11 801.00 | 611.00 | 34 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 540.00 | 11 801.00 | 611.00 | 34 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UX Autres créances clients | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VC Groupe et associés | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
VI Groupe et associés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 111.00 | 245 111.00 | | 245 111.00 |