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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 207.00 | 42 079.00 | 20 129.00 | 62 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 344.00 | 57 204.00 | 78 140.00 | 135 344.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 910.00 | 100 583.00 | 158 327.00 | 258 910.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 564.00 | 100 583.00 | 246 981.00 | 347 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 241.00 | -42 602.00 | | -20 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 212.00 | 22 360.00 | | 38 212.00 |
DL TOTAL (I) | 106 771.00 | 68 559.00 | | 106 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 069.00 | 107 065.00 | | 88 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 867.00 | 16 990.00 | | 26 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 17 433.00 | | 16 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 491.00 | 1 150.00 | | 5 491.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 1 800.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 210.00 | 144 439.00 | | 140 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 981.00 | 212 997.00 | | 246 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 180.00 | 86 337.00 | | 82 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
FG Production vendue services | 147 223.00 | | 147 223.00 | 147 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 727.00 | | 181 727.00 | 181 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 795.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 434.00 | 7 136.00 | | 127 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 024.00 | 5 088.00 | | 4 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 546.00 | 916.00 | | 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 95.00 | | 8 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 036.00 | 1 622.00 | | 14 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 036.00 | 1 622.00 | | 14 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 786.00 | -1 527.00 | | -5 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 645.00 | 262 340.00 | | 332 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 433.00 | 239 980.00 | | 294 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 212.00 | 22 360.00 | | 38 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 336.00 | 13 765.00 | | 35 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 595.00 | 22 794.00 | 76 807.00 | 154 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 295.00 | 22 794.00 | 76 807.00 | 153 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 875.00 | 24 717.00 | 158.00 | 24 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 210.00 | 82 180.00 | 58 030.00 | 140 210.00 |