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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 942.00 | 52 332.00 | 34 611.00 | 86 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 148.00 | 76 517.00 | 102 631.00 | 179 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 448.00 | 130 148.00 | 197 300.00 | 327 448.00 |
BT Marchandises | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BZ Autres créances | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CF Disponibilités | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 966.00 | 130 148.00 | 269 818.00 | 399 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 503.00 | 800.00 | | 8 503.00 |
DH Report à nouveau | | -20 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 014.00 | 38 212.00 | | 11 014.00 |
DL TOTAL (I) | 107 517.00 | 106 771.00 | | 107 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 966.00 | 88 069.00 | | 75 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 562.00 | 26 867.00 | | 64 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 16 803.00 | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363.00 | 5 491.00 | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 980.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 301.00 | 140 210.00 | | 162 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 818.00 | 246 981.00 | | 269 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
FG Production vendue services | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 896.00 | | 325 896.00 | 325 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 331.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 928.00 | 127 434.00 | | 7 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 481.00 | 4 024.00 | | 4 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | 546.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 358.00 | 14 036.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 14 036.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -5 786.00 | | -1 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 2 645.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 087.00 | 332 645.00 | | 334 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 073.00 | 294 433.00 | | 323 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 014.00 | 38 212.00 | | 11 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 607.00 | 35 336.00 | | 36 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 583.00 | 30 331.00 | 765.00 | 100 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 966.00 | 29 317.00 | 46 649.00 | 75 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 301.00 | 115 652.00 | 46 649.00 | 162 301.00 |