| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 1 414.00 | 1 061.00 | 353.00 | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 846.00 | 11 595.00 | 3 251.00 | 14 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 2 859.00 | 716.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 030.00 | 15 651.00 | 4 380.00 | 20 030.00 |
BT Marchandises | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 152.00 | 3 670.00 | 89 481.00 | 93 152.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 986.00 | 3 670.00 | 119 316.00 | 122 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 017.00 | 19 321.00 | 123 696.00 | 143 017.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 224.00 | 6 412.00 | | 10 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | 3 812.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 20 688.00 | 15 724.00 | | 20 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 852.00 | 39.00 | | 19 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 795.00 | 15 004.00 | | 12 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 22 685.00 | | 31 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 695.00 | 23 113.00 | | 32 695.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 2 592.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 008.00 | 63 432.00 | | 103 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 696.00 | 79 156.00 | | 123 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 270.00 | | 190 270.00 | 190 270.00 |
FG Production vendue services | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 179.00 | | 283 179.00 | 283 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 135.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 4 910.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 876.00 | 252 081.00 | | 286 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 912.00 | 248 269.00 | | 281 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | 3 812.00 | | 4 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 640.00 | 6 703.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 379.00 | 2 271.00 | | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 2 271.00 | | 13 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 522.00 | 3 670.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 522.00 | 3 670.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 522.00 | 3 670.00 | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 795.00 | 5 000.00 | 7 795.00 | 12 795.00 |
VP Divers | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 044.00 | 11 651.00 | 4 393.00 | 16 044.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 009.00 | 95 214.00 | 7 795.00 | 103 009.00 |