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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AP Constructions | 2 299.00 | 1 895.00 | 404.00 | 2 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 565.00 | 15 506.00 | 1 059.00 | 16 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 4 814.00 | 3 520.00 | 8 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 394.00 | 22 350.00 | 5 043.00 | 27 394.00 |
BT Marchandises | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 697.00 | 1 518.00 | 117 179.00 | 118 697.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 368.00 | 1 518.00 | 134 850.00 | 136 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 762.00 | 23 869.00 | 139 893.00 | 163 762.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 957.00 | 38 536.00 | | 48 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 109.00 | 22 420.00 | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 70 565.00 | 66 457.00 | | 70 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448.00 | 5 863.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 775.00 | 24 341.00 | | 29 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 863.00 | 27 995.00 | | 16 863.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | 5 033.00 | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 328.00 | 63 233.00 | | 69 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 893.00 | 129 689.00 | | 139 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 918.00 | | 201 918.00 | 201 918.00 |
FG Production vendue services | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 616.00 | | 281 616.00 | 281 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 605.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 381.00 | 341 524.00 | | 284 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 272.00 | 319 104.00 | | 268 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 109.00 | 22 420.00 | | 16 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | 8 396.00 | | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 008.00 | 2 342.00 | | 20 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 2 343.00 | | 19 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 117 179.00 | 117 179.00 | | 117 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 328.00 | 69 328.00 | | 69 328.00 |