| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
AP Constructions | 35 113.00 | 24 570.00 | 10 543.00 | 35 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 313.00 | 64 249.00 | 5 065.00 | 69 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 267.00 | 14 115.00 | 151.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 583.00 | 119 824.00 | 15 759.00 | 135 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 134.00 | | 16 134.00 | 16 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 530.00 | 7 616.00 | 257 915.00 | 265 530.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 36 894.00 | | 36 894.00 | 36 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 608.00 | 7 616.00 | 329 993.00 | 337 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 191.00 | 127 440.00 | 345 752.00 | 473 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 504.00 | 88 953.00 | | 73 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 253.00 | -15 450.00 | | 13 253.00 |
DL TOTAL (I) | 93 357.00 | 80 104.00 | | 93 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 137.00 | 73 803.00 | | 55 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 568.00 | 22 000.00 | | 34 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 580.00 | 56 919.00 | | 59 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 914.00 | 134 208.00 | | 79 914.00 |
EA Autres dettes | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 395.00 | 286 931.00 | | 252 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 752.00 | 367 035.00 | | 345 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 395.00 | 286 931.00 | | 252 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 000.00 | 60 000.00 | | 55 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 179.00 | | 577 179.00 | 577 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 179.00 | | 577 179.00 | 577 179.00 |
FM Production stockée | | | -13 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | 4 814.00 | | 6 001.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 761.00 | 14 009.00 | | 15 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 5 411.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 8 349.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | 318.00 | | -1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 030.00 | 906 654.00 | | 571 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 776.00 | 922 104.00 | | 557 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 253.00 | -15 450.00 | | 13 253.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 329.00 | 10 967.00 | | 6 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 583.00 | | | 135 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 104.00 | 14 720.00 | | 105 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 214.00 | 14 720.00 | | 88 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 712.00 | 1 904.00 | | 5 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 712.00 | 1 904.00 | | 5 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 712.00 | 1 904.00 | | 5 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
UX Autres créances clients | 256 422.00 | | | 256 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 580.00 | 284 580.00 | | 284 580.00 |
VW T.V.A. | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 395.00 | 252 395.00 | | 252 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | 7 027.00 | | 3 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 477.00 | 9 360.00 | | 16 477.00 |
ST Autres comptes | 69 101.00 | 99 024.00 | | 69 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 349.00 | 67 627.00 | | 38 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YT Sous‐traitance | 7 273.00 | 25 904.00 | | 7 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 894.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 440.00 | 13 190.00 | | 9 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 156.00 | 132 231.00 | | 87 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 035.00 | 96 705.00 | | 49 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 200.00 | 235 810.00 | | 131 200.00 |