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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
AP Constructions | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 577.00 | 75 515.00 | 8 062.00 | 83 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 791.00 | 10 620.00 | 170.00 | 10 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 371.00 | 138 139.00 | 8 232.00 | 146 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BN En cours de production de biens | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 934.00 | 7 978.00 | 156 956.00 | 164 934.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 156 571.00 | | 156 571.00 | 156 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 925.00 | 7 978.00 | 345 948.00 | 353 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 296.00 | 146 116.00 | 354 179.00 | 500 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 133 372.00 | 129 376.00 | | 133 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 807.00 | 33 996.00 | | 37 807.00 |
DL TOTAL (I) | 177 778.00 | 169 972.00 | | 177 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 540.00 | 1 357.00 | | 4 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 22 888.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 857.00 | 54 175.00 | | 51 857.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 959.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 401.00 | 79 379.00 | | 176 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 179.00 | 249 351.00 | | 354 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 401.00 | 79 379.00 | | 76 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 755.00 | | 588 755.00 | 588 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 755.00 | | 588 755.00 | 588 755.00 |
FM Production stockée | | | 3 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 630.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 606.00 | 26 305.00 | | -2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 6 356.00 | | 7 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 743.00 | 666 183.00 | | 592 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 936.00 | 632 188.00 | | 554 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 807.00 | 33 996.00 | | 37 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 245.00 | 6 890.00 | | 9 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 481.00 | | | 129 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 821.00 | 2 318.00 | | 135 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 931.00 | 2 318.00 | | 118 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UX Autres créances clients | 123 208.00 | 123 208.00 | | 123 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 725.00 | 41 725.00 | | 41 725.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |
VW T.V.A. | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |