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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 932.00 | 405 482.00 | 720 450.00 | 1 125 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 4 318.00 | 586.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 053.00 | 409 800.00 | 741 254.00 | 1 151 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 983.00 | | 75 983.00 | 75 983.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CF Disponibilités | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 457.00 | | 232 457.00 | 232 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 510.00 | 409 800.00 | 973 711.00 | 1 383 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 684.00 | 38 168.00 | | 76 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 075.00 | 73 516.00 | | 55 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 105.00 | | |
DK Provisions réglementées | | -648.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 759.00 | 230 141.00 | | 241 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 468.00 | 687 420.00 | | 585 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 224.00 | 20 378.00 | | 30 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 23 744.00 | | 8 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 177.00 | 69 403.00 | | 70 177.00 |
EA Autres dettes | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 952.00 | 838 113.00 | | 731 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 711.00 | 1 068 254.00 | | 973 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 303.00 | 253 073.00 | | 253 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 517.00 | | 1 536.00 | 1 149 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 299.00 | | 1 536.00 | 1 129 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 741.00 | 82 058.00 | | 327 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 741.00 | 82 058.00 | | 327 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 75 983.00 | | | 75 983.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 040.00 | 106 392.00 | 476 484.00 | 585 040.00 |
VI Groupe et associés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 952.00 | 253 303.00 | 476 484.00 | 731 952.00 |