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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 791.00 | 633 964.00 | 518 827.00 | 1 152 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 220.00 | 638 176.00 | 539 044.00 | 1 177 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 715.00 | 3 000.00 | 47 715.00 | 50 715.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 049.00 | 3 000.00 | 76 049.00 | 79 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 269.00 | 641 176.00 | 615 094.00 | 1 256 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 718.00 | 59 821.00 | | 89 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 125.00 | 39 897.00 | | 59 125.00 |
DL TOTAL (I) | 258 842.00 | 209 718.00 | | 258 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 145.00 | 367 669.00 | | 260 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | 29 001.00 | | 12 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 19 859.00 | | 5 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 551.00 | 21 094.00 | | 27 551.00 |
EA Autres dettes | 51 175.00 | 37 168.00 | | 51 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 251.00 | 474 791.00 | | 356 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 094.00 | 684 508.00 | | 615 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 871.00 | 223 733.00 | | 135 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 062.00 | | 6 295.00 | 1 173 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 1 177 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 1 157 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 845.00 | | 6 295.00 | 1 152 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 590.00 | 70 723.00 | 2 137.00 | 569 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 590.00 | 70 723.00 | 2 137.00 | 569 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 980.00 | 39 599.00 | 220 381.00 | 259 980.00 |
VI Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VW T.V.A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 251.00 | 135 871.00 | 220 381.00 | 356 251.00 |