| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 218.00 | 67 400.00 | 20 818.00 | 88 218.00 |
040 Immobilisations financières | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 200.00 | 67 400.00 | 120 800.00 | 188 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
060 Stock marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 25 797.00 | | 25 797.00 | 25 797.00 |
084 Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
110 Total général Actif | 230 373.00 | 67 400.00 | 162 973.00 | 230 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 380.00 | | | 226 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
230 Autres produits | 719.00 | | | 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 925.00 | | | 252 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 411.00 | | | 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 247.00 | | | 136 247.00 |
252 Charges sociales | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 339.00 | | | 252 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 586.00 | | | 586.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 982.00 | | | 184 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |