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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 685.00 | | 85 685.00 | 85 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 447.00 | 63 857.00 | 15 590.00 | 79 447.00 |
040 Immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 204.00 | 63 857.00 | 109 347.00 | 173 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
060 Stock marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
084 Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
110 Total général Actif | 202 104.00 | 63 857.00 | 138 247.00 | 202 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 822.00 | | | 209 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
230 Autres produits | 999.00 | | | 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 680.00 | | | 226 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 50 071.00 | | | 50 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
252 Charges sociales | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 924.00 | | | 224 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 200.00 | | | 188 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76.00 | | | 76.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |