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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 170.00 | 2 171.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 230.00 | 25 916.00 | 6 313.00 | 32 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 172.00 | 26 087.00 | 9 084.00 | 35 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 161.00 | | 207 161.00 | 207 161.00 |
BZ Autres créances | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 791.00 | | 319 791.00 | 319 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 963.00 | 26 087.00 | 328 876.00 | 354 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DH Report à nouveau | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 91 982.00 | | | 91 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 876.00 | | | 328 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 894.00 | | | 236 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 738.00 | 4 349.00 | | 21 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | 4 349.00 | | 21 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 523.00 | 66 523.00 | | 66 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 642.00 | 303 042.00 | 600.00 | 303 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |