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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342.00 | 639.00 | 1 702.00 | 2 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 28 823.00 | 2 876.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 642.00 | 29 463.00 | 5 178.00 | 34 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 069.00 | | 171 069.00 | 171 069.00 |
BZ Autres créances | 56 609.00 | | 56 609.00 | 56 609.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 039.00 | 29 463.00 | 276 575.00 | 306 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 034.00 | | | -14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 575.00 | | | 276 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 627.00 | | | 198 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 088.00 | 3 906.00 | 530.00 | 26 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 088.00 | 3 906.00 | 530.00 | 26 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 171 070.00 | | | 171 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VP Divers | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 013.00 | 155 013.00 | | 155 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 819.00 | 232 219.00 | 600.00 | 232 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |