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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 586 329.00 | 51 318.00 | 1 535 011.00 | 1 586 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
BZ Autres créances | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CF Disponibilités | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 694.00 | 51 318.00 | 1 749 375.00 | 1 800 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 694.00 | 51 318.00 | 1 749 375.00 | 1 800 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DG Autres réserves | 77 103.00 | | | 77 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DL TOTAL (I) | 341 662.00 | | | 341 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264 017.00 | | | 1 264 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
EA Autres dettes | 68 782.00 | | | 68 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 712.00 | | | 1 407 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 375.00 | | | 1 749 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 712.00 | | | 1 407 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 653 359.00 | 8 350.00 | 2 661 709.00 | 2 653 359.00 |
FG Production vendue services | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 280.00 | 8 350.00 | 2 712 630.00 | 2 704 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 804 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 818.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 012.00 | | | 2 787 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 515.00 | | | 2 776 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 281.00 | 28 818.00 | 46 781.00 | 69 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 281.00 | 28 818.00 | 46 781.00 | 69 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 281.00 | 28 818.00 | 46 781.00 | 69 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 818.00 | 46 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 782.00 | 68 782.00 | | 68 782.00 |
UX Autres créances clients | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 264 017.00 | 1 264 017.00 | | 1 264 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 026.00 | 139 026.00 | | 139 026.00 |
VW T.V.A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 712.00 | 1 407 712.00 | | 1 407 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YT Sous‐traitance | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 523.00 | | | 1 031 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 186.00 | | | 569 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 128.00 | | | 34 128.00 |