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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 405 558.00 | | 405 558.00 | 405 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 746.00 | | 1 075 746.00 | 1 075 746.00 |
BZ Autres créances | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 124 665.00 | | 124 665.00 | 124 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 219.00 | | 1 623 219.00 | 1 623 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 219.00 | | 1 623 219.00 | 1 623 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DG Autres réserves | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 352 927.00 | | | 352 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 292.00 | | | 178 292.00 |
EA Autres dettes | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 291.00 | | | 1 270 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 219.00 | | | 1 623 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 291.00 | | | 1 270 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 249.00 | | 3 875 249.00 | 3 875 249.00 |
FG Production vendue services | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 235.00 | | 3 901 235.00 | 3 901 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 180 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 349.00 | | | 3 962 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 084.00 | | | 3 951 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 746.00 | | | 1 075 746.00 |
VB T. V. A. | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VC Groupe et associés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 972.00 | 1 091 972.00 | | 1 091 972.00 |
VW T.V.A. | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 291.00 | 1 270 291.00 | | 1 270 291.00 |