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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 597.00 | 4 335.00 | 2 262.00 | 6 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 597.00 | 4 335.00 | 2 262.00 | 6 597.00 |
060 Stock marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
084 Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
110 Total général Actif | 27 501.00 | 4 335.00 | 23 166.00 | 27 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365.00 | 4 752.00 | | 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 602.00 | 84 120.00 | | 81 602.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 352.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 969.00 | 89 225.00 | | 81 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 047.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | 502.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 25 519.00 | 26 656.00 | | 25 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 813.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 419.00 | 66 868.00 | | 64 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | 1 133.00 | | 1 086.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 843.00 | 99 019.00 | | 91 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 874.00 | -9 795.00 | | -9 874.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 352.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 697.00 | -9 443.00 | | -9 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 883.00 | | | 3 883.00 |