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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 8 690.00 | 6 429.00 | 15 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 119.00 | 8 690.00 | 6 429.00 | 15 119.00 |
060 Stock marchandises | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
110 Total général Actif | 148 375.00 | 8 690.00 | 139 685.00 | 148 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 140.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 066.00 | 223 222.00 | | 136 066.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 069.00 | 223 369.00 | | 136 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10.00 | 56.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 35 236.00 | 44 491.00 | | 35 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 1 058.00 | | 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 544.00 | 131 236.00 | | 80 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 1 674.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 099.00 | 178 519.00 | | 118 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 969.00 | 44 850.00 | | 17 969.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 344.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 212.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 9 445.00 | | 2 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 331.00 | 50 837.00 | | 15 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 394.00 | | | 4 394.00 |