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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 396.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 112 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 205 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 027.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 439 819.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 590 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 795 753.00 | |
CU Autres participations | | | 92 432.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 545 426.00 | 5 478 333.00 | | 5 545 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 747.00 | 67 093.00 | | -973 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 679.00 | 5 655 426.00 | | 4 681 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 414.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 701.00 | 20 173.00 | | 106 701.00 |
EA Autres dettes | 6 364.00 | 4 493.00 | | 6 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 074.00 | 25 081.00 | | 114 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 753.00 | 5 680 507.00 | | 4 795 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | 350 000.00 | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 250.00 | 350 000.00 | | 141 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 250.00 | 81.00 | | 64 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889 540.00 | 320 932.00 | | 889 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953 790.00 | 321 012.00 | | 953 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 540.00 | 28 988.00 | | -812 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 552.00 | 571 233.00 | | 297 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 299.00 | 504 140.00 | | 1 271 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 747.00 | 67 093.00 | | -973 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 898.00 | | 583.00 | 4 041 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 813 658.00 | 889 540.00 | 2 338 700.00 | 813 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 658.00 | 889 540.00 | 2 339 282.00 | 813 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041 898.00 | | | 4 041 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 701.00 | 106 701.00 | | 106 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 226 248.00 | 2 226 248.00 | | 2 226 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 413 662.00 | | | 2 413 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 115.00 | 4 667 115.00 | | 4 667 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |