| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 380.00 | 202.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 249 967.00 | 2 249 967.00 | | 2 249 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 001.00 | 2 362 779.00 | 222.00 | 2 363 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 2 468 535.00 | | 2 468 535.00 | 2 468 535.00 |
CF Disponibilités | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 410.00 | | 2 494 410.00 | 2 494 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 411.00 | 2 362 779.00 | 2 494 632.00 | 4 857 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 112 432.00 | 112 432.00 | | 112 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 571 679.00 | 5 545 426.00 | | 4 571 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209 263.00 | -973 747.00 | | -2 209 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 416.00 | 4 681 679.00 | | 2 472 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 1 010.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 106 701.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 6 364.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 217.00 | 114 074.00 | | 22 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 632.00 | 4 795 753.00 | | 2 494 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 362 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 107 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 231.00 | 64 250.00 | | 7 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 231.00 | 141 250.00 | | 7 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 516.00 | 889 540.00 | | 116 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 516.00 | 953 790.00 | | 116 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 285.00 | -812 540.00 | | -109 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 598.00 | 1 862.00 | | -7 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 099.00 | 297 552.00 | | 333 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 362.00 | 1 271 299.00 | | 2 542 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 209 263.00 | -973 747.00 | | -2 209 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 282.00 | | 23 719.00 | 2 339 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 700.00 | | 23 719.00 | 2 338 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 194.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 194.00 | | 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 019.00 | 2 362 398.00 | 134 019.00 | 134 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 019.00 | 2 362 398.00 | 134 019.00 | 134 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 362 398.00 | 134 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 249 967.00 | 2 249 967.00 | | 2 249 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 462 031.00 | | | 2 462 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 207.00 | 4 722 207.00 | | 4 722 207.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |