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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 3 373.00 | 2 172.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136.00 | 4.00 | 132.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 701.00 | 3 377.00 | 3 324.00 | 6 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
BZ Autres créances | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 112.00 | | 245 112.00 | 245 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 812.00 | 3 377.00 | 248 435.00 | 251 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 47 468.00 | 24 268.00 | | 47 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | 23 200.00 | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 79 625.00 | 55 168.00 | | 79 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 513.00 | 181.00 | | 19 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 041.00 | 36 175.00 | | 89 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 47 665.00 | | 39 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 205.00 | 25 293.00 | | 20 205.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 20 000.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 810.00 | 129 314.00 | | 168 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 435.00 | 184 482.00 | | 248 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 810.00 | 129 314.00 | | 168 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 604.00 | | 468 604.00 | 468 604.00 |
FG Production vendue services | 86 143.00 | | 86 143.00 | 86 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 747.00 | | 554 747.00 | 554 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 244.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 244.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -244.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 421.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 050.00 | 429 645.00 | | 561 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 594.00 | 406 445.00 | | 536 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 457.00 | 23 200.00 | | 24 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 078.00 | 7 280.00 | | 18 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880.00 | | 1 917.00 | 4 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 5 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | | 1 916.00 | 3 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 1.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 611.00 | 862.00 | 96.00 | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611.00 | 862.00 | 96.00 | 2 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 185 611.00 | | | 185 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VI Groupe et associés | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 019.00 | | | 45 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 345.00 | 243 345.00 | | 243 345.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |