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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 125.00 | 420.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419.00 | 126.00 | 293.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983.00 | 5 251.00 | 1 732.00 | 6 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
BZ Autres créances | 74 673.00 | | 74 673.00 | 74 673.00 |
CF Disponibilités | 228 873.00 | | 228 873.00 | 228 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 805.00 | | 423 805.00 | 423 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 788.00 | 5 251.00 | 425 537.00 | 430 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 65 053.00 | 60 725.00 | | 65 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 039.00 | 18 614.00 | | 173 039.00 |
DL TOTAL (I) | 245 792.00 | 87 039.00 | | 245 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 4 833.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 522.00 | 53 045.00 | | 35 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 43 464.00 | | 30 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 634.00 | 48 649.00 | | 113 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 745.00 | 149 991.00 | | 179 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 537.00 | 237 030.00 | | 425 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 745.00 | 149 991.00 | | 179 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 701.00 | | 7 771.00 | 6 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 5 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | | 7 771.00 | 5 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299.00 | 959.00 | 7.00 | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299.00 | 959.00 | 7.00 | 4 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 974.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VC Groupe et associés | 59 859.00 | 59 859.00 | | 59 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 183.00 | 184 183.00 | | 184 183.00 |
VW T.V.A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 745.00 | 179 745.00 | | 179 745.00 |