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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AP Constructions | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 246.00 | 29 252.00 | 3 994.00 | 33 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 878.00 | 10 345.00 | 3 533.00 | 13 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 609.00 | 42 882.00 | 8 727.00 | 51 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 501.00 | 20 433.00 | 169 068.00 | 189 501.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 135 318.00 | | 135 318.00 | 135 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 931.00 | 20 433.00 | 344 498.00 | 364 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 540.00 | 63 315.00 | 353 225.00 | 416 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 89 203.00 | 116 609.00 | | 89 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 355.00 | -27 406.00 | | 35 355.00 |
DK Provisions réglementées | | 13.00 | | |
DL TOTAL (I) | 134 458.00 | 99 116.00 | | 134 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459.00 | 3 067.00 | | 26 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 481.00 | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 166.00 | 11 776.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 679.00 | 40 861.00 | | 90 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 712.00 | 48 483.00 | | 69 712.00 |
EA Autres dettes | 26 868.00 | 197.00 | | 26 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 767.00 | 104 865.00 | | 218 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 225.00 | 203 981.00 | | 353 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 184.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 391.00 | | 679 391.00 | 679 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 391.00 | | 679 391.00 | 679 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 433.00 | |
GE Autres charges | | | 33 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 232.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 232.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 204.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 204.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 28.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 714.00 | 436 638.00 | | 717 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 359.00 | 464 044.00 | | 682 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 355.00 | -27 406.00 | | 35 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 352.00 | 26 892.00 | | 32 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 186.00 | | 5 422.00 | 46 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 121.00 | | 5 422.00 | 43 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 806.00 | 3 076.00 | | 39 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | 13.00 | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 954.00 | 3 063.00 | | 37 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6T Sur comptes clients | 33 148.00 | 20 433.00 | 33 148.00 | 33 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 148.00 | 20 433.00 | 33 148.00 | 33 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 161.00 | 20 433.00 | 33 161.00 | 33 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 433.00 | 33 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 679.00 | 90 679.00 | | 90 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 026.00 | | | 165 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 813.00 | 218 613.00 | 1 200.00 | 219 813.00 |
VW T.V.A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |