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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 094.00 | 566.00 | 2 660.00 |
AP Constructions | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 246.00 | 30 728.00 | 2 518.00 | 33 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 342.00 | 11 801.00 | 3 541.00 | 15 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 868.00 | 46 043.00 | 7 825.00 | 53 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 924.00 | 17 900.00 | 172 024.00 | 189 924.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 97 165.00 | | 97 165.00 | 97 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 952.00 | 17 900.00 | 306 052.00 | 323 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 821.00 | 63 943.00 | 313 878.00 | 377 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 124 558.00 | 89 203.00 | | 124 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 35 355.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 135 812.00 | 134 458.00 | | 135 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 377.00 | 26 459.00 | | 18 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 1 884.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 731.00 | 3 166.00 | | 21 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 113.00 | 90 679.00 | | 66 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 832.00 | 69 712.00 | | 51 832.00 |
EA Autres dettes | 16 781.00 | 26 868.00 | | 16 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 066.00 | 218 757.00 | | 178 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 878.00 | 353 225.00 | | 313 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 291.00 | 143 478.00 | | 150 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 549 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 105.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 433.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 536.00 | 433.00 | | 27 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | -328.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 771.00 | 717 714.00 | | 588 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 417.00 | 682 359.00 | | 587 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 35 355.00 | | 1 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 218.00 | 36 382.00 | | 28 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 609.00 | | 29 597.00 | 51 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 337.00 | 53 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 337.00 | 59 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | 795.00 | 1 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 544.00 | | 28 862.00 | 48 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 043.00 | 4 729.00 | | 46 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | 965.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 949.00 | 3 764.00 | | 43 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 433.00 | | 2 533.00 | 20 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 433.00 | | 2 533.00 | 20 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 433.00 | | 2 533.00 | 20 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VB T. V. A. | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 487.00 | 218 287.00 | 1 200.00 | 219 487.00 |
VW T.V.A. | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |