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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 151.00 | 72 472.00 | 27 679.00 | 100 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 829.00 | 87 631.00 | 82 198.00 | 169 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 324.00 | 160 766.00 | 110 558.00 | 271 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BT Marchandises | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 105.00 | 2 009.00 | 120 096.00 | 122 105.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 069.00 | 2 009.00 | 161 060.00 | 163 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 393.00 | 162 775.00 | 271 618.00 | 434 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
DL TOTAL (I) | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 476.00 | | | 160 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 618.00 | | | 271 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 885.00 | | 277 885.00 | 277 885.00 |
FD Production vendue biens | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
FG Production vendue services | 373 265.00 | | 373 265.00 | 373 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 318.00 | | 737 318.00 | 737 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 135.00 | | | 748 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 254.00 | | | 752 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 119.00 | | | -4 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 924.00 | | 500.00 | 271 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 271 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 269 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 580.00 | | 500.00 | 270 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 831.00 | 26 035.00 | 1 100.00 | 135 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 202.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 371.00 | 25 833.00 | 1 100.00 | 135 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 197.00 | 9 773.00 | 34 452.00 | 51 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 014.00 | 139 333.00 | 682.00 | 140 014.00 |
VW T.V.A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 476.00 | 119 052.00 | 34 452.00 | 160 476.00 |