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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 067.00 | 79 461.00 | 21 606.00 | 101 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 779.00 | 102 976.00 | 65 803.00 | 168 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 189.00 | 183 100.00 | 88 090.00 | 271 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BT Marchandises | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 287.00 | 1 250.00 | 108 037.00 | 109 287.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 394.00 | 1 250.00 | 157 144.00 | 158 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 583.00 | 184 349.00 | 245 234.00 | 429 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 342.00 | | | 102 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 710.00 | | | 150 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 234.00 | | | 245 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 652.00 | | 242 652.00 | 242 652.00 |
FD Production vendue biens | 92 579.00 | | 92 579.00 | 92 579.00 |
FG Production vendue services | 367 102.00 | | 367 102.00 | 367 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 333.00 | | 702 333.00 | 702 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 374.00 | | | 730 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 991.00 | | | 746 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 324.00 | | 16 545.00 | 271 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 679.00 | 271 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 679.00 | 269 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 980.00 | | 16 545.00 | 269 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 766.00 | 25 458.00 | 3 124.00 | 160 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 104.00 | 25 458.00 | 3 124.00 | 160 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 532.00 | 10 092.00 | 31 439.00 | 41 532.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 206.00 | 130 525.00 | 682.00 | 131 206.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 586.00 | 118 147.00 | 31 439.00 | 149 586.00 |