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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 087.00 | 61 306.00 | 7 781.00 | 69 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 61 972.00 | 7 028.00 | 69 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 995.00 | 123 278.00 | 82 717.00 | 205 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BP En cours de production de services | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 171.00 | 2 247.00 | 135 924.00 | 138 171.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 946.00 | 2 247.00 | 229 699.00 | 231 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 941.00 | 125 525.00 | 312 416.00 | 437 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
DH Report à nouveau | -140 506.00 | -116 771.00 | | -140 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | -23 735.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | 39 174.00 | 29 546.00 | | 39 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 249.00 | 20 656.00 | | 26 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 121.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 321.00 | 27 129.00 | | 79 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 49 367.00 | | 66 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 230.00 | 96 650.00 | | 100 230.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 242.00 | 194 643.00 | | 273 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 416.00 | 224 189.00 | | 312 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 870.00 | 185 421.00 | | 272 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 131.00 | | 632 131.00 | 632 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 131.00 | | 632 131.00 | 632 131.00 |
FM Production stockée | | | 13 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | 14 815.00 | | 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 859.00 | 2 313.00 | | 8 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | 2 396.00 | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 859.00 | -2 396.00 | | -8 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 768.00 | 659 440.00 | | 646 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 140.00 | 683 175.00 | | 637 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | -23 735.00 | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 372.00 | | 623.00 | 205 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 465.00 | | 622.00 | 137 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 2.00 | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 968.00 | 10 310.00 | | 112 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 968.00 | 10 310.00 | | 112 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 059.00 | 66 059.00 | | 66 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 249.00 | 25 877.00 | 372.00 | 26 249.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 198.00 | 182 688.00 | 510.00 | 183 198.00 |
VW T.V.A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 921.00 | 193 549.00 | 372.00 | 193 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | 7 418.00 | | 6 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 654.00 | 2 137.00 | | 2 654.00 |
ST Autres comptes | 59 252.00 | 67 392.00 | | 59 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 829.00 | 26 963.00 | | 25 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 285.00 | 10 581.00 | | 9 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 1 966.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 856.00 | 9 384.00 | | 8 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 107.00 | 65 328.00 | | 66 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 656.00 | 41 800.00 | | 43 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 019.00 | 107 073.00 | | 97 019.00 |